The NIT Global Opportunities Fund - Historical Funds Data

NIT Global Opportunities Fund

NIT Global Opportunities Fund
Date	Issue Price (Rs)	Rep. Price (Rs)	NAV
24-Apr-25	1.8	1.8
17-Apr-25	1.78	1.78
10-Apr-25	1.7	1.7
03-Apr-25	1.88	1.88
27-Mar-25	1.93	1.93
20-Mar-25	1.88	1.88
13-Mar-25	1.89	1.89
06-Mar-25	1.95	1.95
27-Feb-25	2.04	2.04
20-Feb-25	2.06	2.06
13-Feb-25	2.06	2.06
06-Feb-25	2.06	2.06
30-Jan-25	2.13	2.13
23-Jan-25	2.1	2.1
16-Jan-25	2.08	2.08
09-Jan-25	2.07	2.07
02-Jan-25	2.11	2.11
26-Dec-24	2.11	2.11
19-Dec-24	2.16	2.16
12-Dec-24	2.18	2.18
05-Dec-24	2.16	2.16
28-Nov-24	2.13	2.13
21-Nov-24	2.09	2.09
14-Nov-24	2.16	2.16
07-Nov-24	2.13	2.13
31-Oct-24	2.02	2.02
24-Oct-24	2.03	2.03
17-Oct-24	2.05	2.05
10-Oct-24	2.06	2.06
03-Oct-24	2.06	2.06
26-Sep-24	2.05	2.05
19-Sep-24	2.04	2.04
12-Sep-24	2.03	2.03
05-Sep-24	2.04	2.04
29-Aug-24	2.05	2.05
22-Aug-24	2.03	2.03
15-Aug-24	2.01	2.01
08-Aug-24	1.97	1.97
01-Aug-24	2.02	2.02
25-Jul-24	2.01	2.01
18-Jul-24	2.02	2.02
11-Jul-24	2.03	2.03
04-Jul-24	2.03	2.03
30-Jun-24	2.05	2.05
20-Jun-24	2.02	2.02
13-Jun-24	2.01	2.01
06-Jun-24	1.99	1.99
30-May-24	2	2
23-May-24	1.98	1.98
16-May-24	1.99	1.99
09-May-24	2	2
02-May-24	2	2
25-Apr-24	2	2
18-Apr-24	1.99	1.99
11-Apr-24	1.99	1.99
04-Apr-24	2.01	2.01
28-Mar-24	1.99	1.99
21-Mar-24	1.98	1.98
14-Mar-24	1.98	1.98
07-Mar-24	1.98	1.98
29-Feb-24	1.97	1.97
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15-Feb-24	1.96	1.96
08-Feb-24	1.95	1.95
02-Feb-24	1.94	1.94
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18-Jan-24	1.93	1.93
11-Jan-24	1.92	1.92
04-Jan-24	1.91	1.91
28-Dec-23	1.91	1.91
21-Dec-23	1.91	1.91
14-Dec-23	1.91	1.91
07-Dec-23	1.91	1.91
30-Nov-23	1.91	1.91
23-Nov-23	1.91	1.91
16-Nov-23	1.91	1.91
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12-Oct-23	1.91	1.91
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24-Aug-23	1.98	1.98
17-Aug-23	1.97	1.97
10-Aug-23	1.98	1.98
03-Aug-23	1.99	1.99
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20-Jul-23	1.99	1.99
13-Jul-23	1.99	1.99
06-Jul-23	2.04	1.99
30-Jun-23	2.04	2
22-Jun-23	2.06	2.01
15-Jun-23	2.06	2.01
08-Jun-23	2.06	2.01
01-Jun-23	2.06	2.01
25-May-23	2.06	2.01
18-May-23	2.06	2.01
11-May-23	2.06	2.02
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27-Apr-23	2.03	1.98
20-Apr-23	2.03	1.99
13-Apr-23	2.04	1.99
06-Apr-23	2.06	2.01
30-Mar-23	2.08	2.04
23-Mar-23	2.1	2.05
16-Mar-23	2.08	2.04
09-Mar-23	2.09	2.04
02-Mar-23	2.06	2.01
23-Feb-23	2.06	2.02
16-Feb-23	2.04	2
09-Feb-23	2.05	2.01
02-Feb-23	2.04	1.99
26-Jan-23	2	1.95
19-Jan-23	2	1.95
12-Jan-23	1.95	1.91
05-Jan-23	1.97	1.93
29-Dec-22	1.95	1.91
22-Dec-22	1.97	1.93
15-Dec-22	1.95	1.91
08-Dec-22	1.96	1.91
01-Dec-22	1.95	1.9
24-Nov-22	1.95	1.9
17-Nov-22	1.93	1.89
10-Nov-22	1.92	1.88
03-Nov-22	1.93	1.89
27-Oct-22	1.97	1.93
20-Oct-22	1.91	1.87
13-Oct-22	1.92	1.88
29-Sep-22	1.93	1.89
22-Sep-22	1.98	1.94
15-Sep-22	1.95	1.9
08-Sep-22	1.98	1.93
02-Sep-22	1.96	1.92
25-Aug-22	2.03	1.98
18-Aug-22	2	1.95
11-Aug-22	2	1.95
04-Aug-22	1.99	1.95
28-Jul-22	1.99	1.95
21-Jul-22	1.99	1.94
14-Jul-22	2.02	1.98
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23-Jun-22	1.97	1.93
16-Jun-22	1.98	1.93
09-Jun-22	1.96	1.92
02-Jun-22	1.96	1.91
26-May-22	1.95	1.91
19-May-22	1.94	1.89
12-May-22	1.95	1.91
05-May-22	1.94	1.89
28-Apr-22	1.97	1.92
21-Apr-22	1.96	1.92
14-Apr-22	2.04	1.99
07-Apr-22	2.04	2
31-Mar-22	2.01	1.97
24-Mar-22	2	1.96
17-Mar-22	1.97	1.93
10-Mar-22	2.02	1.98
03-Mar-22	2.01	1.97
24-Feb-22	2.03	1.98
17-Feb-22	2.02	1.98
10-Feb-22	2	1.96
03-Feb-22	2.01	1.97
27-Jan-22	2.01	1.97
20-Jan-22	2.01	1.97
13-Jan-22	2	1.96
06-Jan-22	2	1.96
30-Dec-21	2	1.96
23-Dec-21	1.99	1.95
16-Dec-21	1.99	1.95
09-Dec-21	1.99	1.95
02-Dec-21	2	1.96
25-Nov-21	2	1.96
18-Nov-21	2	1.96
11-Nov-21	2	1.96
05-Nov-21	2	1.96
28-Oct-21	2	1.96
21-Oct-21	2	1.95
14-Oct-21	1.99	1.94
07-Oct-21	1.99	1.95
30-Sep-21	1.99	1.95
23-Sep-21	1.99	1.95
16-Sep-21	2	1.95
09-Sep-21	2	1.95
02-Sep-21	1.99	1.95
26-Aug-21	2	1.95
19-Aug-21	2	1.96
12-Aug-21	2	1.96
05-Aug-21	2.01	1.96
29-Jul-21	2	1.95
22-Jul-21	2.01	1.97
15-Jul-21	2.01	1.97
08-Jul-21	2.02	1.98
30-Jun-21	1.95	1.9
24-Jun-21	1.95	1.9
17-Jun-21	1.93	1.88
10-Jun-21	1.93	1.88
03-Jun-21	1.91	1.86
27-May-21	1.89	1.84
20-May-21	1.9	1.85
13-May-21	1.9	1.84
06-May-21	1.9	1.85
29-Apr-21	1.89	1.84
22-Apr-21	1.89	1.84
15-Apr-21	1.89	1.84
08-Apr-21	1.88	1.83
01-Apr-21	1.87	1.82
25-Mar-21	1.89	1.84
18-Mar-21	1.87	1.82
11-Mar-21	1.86	1.81
04-Mar-21	1.88	1.83
25-Feb-21	1.86	1.81
18-Feb-21	1.85	1.8
11-Feb-21	1.82	1.77
04-Feb-21	1.79	1.75
29-Jan-21	1.83	1.78
21-Jan-21	1.82	1.77
14-Jan-21	1.79	1.74
07-Jan-21	1.78	1.73
31-Dec-20	1.76	1.72
24-Dec-20	1.76	1.71
17-Dec-20	1.77	1.72
10-Dec-20	1.76	1.71
03-Dec-20	1.74	1.7
26-Nov-20	1.71	1.66
19-Nov-20	1.68	1.63
12-Nov-20	1.61	1.57
05-Nov-20	1.55	1.51
29-Oct-20	1.6	1.56
22-Oct-20	1.6	1.56
15-Oct-20	1.59	1.55
08-Oct-20	1.56	1.52
01-Oct-20	1.56	1.52
24-Sep-20	1.61	1.57
17-Sep-20	1.6	1.55
10-Sep-20	1.64	1.59
03-Sep-20	1.63	1.58
27-Aug-20	1.6	1.56
20-Aug-20	1.62	1.57
13-Aug-20	1.6	1.56
06-Aug-20	1.59	1.54	-
30-Jul-20	1.61	1.56	-
23-Jul-20	1.58	1.54	-
16-Jul-20	1.55	1.51	-
09-Jul-20	1.54	1.5	-
30-Jun-20	1.54	1.5	-
25-Jun-20	1.58	1.53	-
18-Jun-20	1.58	1.54	-
11-Jun-20	1.52	1.48	-
04-Jun-20	1.49	1.44	-
28-May-20	1.47	1.43	-
21-May-20	1.45	1.41	-
14-May-20	1.45	1.41	-
07-May-20	1.46	1.42	-
30-Apr-20	1.43	1.39	-
23-Apr-20	1.42	1.38	-
16-Apr-20	1.4	1.36	-
09-Apr-20	1.37	1.33	-
02-Apr-20	1.37	1.33	-
26-Mar-20	1.33	1.29	-
19-Mar-20	1.35	1.31	-
13-Mar-20	1.43	1.39	-
05-Mar-20	1.47	1.43	-
27-Feb-20	1.53	1.48	-
20-Feb-20	1.53	1.48	-
13-Feb-20	1.5	1.46	-
06-Feb-20	1.49	1.45	-
30-Jan-20	1.51	1.47	-
23-Jan-20	1.5	1.46	-
16-Jan-20	1.48	1.44	-
09-Jan-20	1.47	1.43	-
26-Dec-19	1.46	1.42	-
19-Dec-19	1.43	1.38	-
12-Dec-19	1.42	1.38	-
05-Dec-19	1.43	1.39	-
28-Nov-19	1.41	1.37
21-Nov-19	1.41	1.36	-
14-Nov-19	1.41	1.37	-
08-Nov-19	1.38	1.34	-
31-Oct-19	1.37	1.33	-
24-Oct-19	1.36	1.32	-
17-Oct-19	1.32	1.28	-
10-Oct-19	1.33	1.29	-
03-Oct-19	1.36	1.32	-
26-Sep-19	1.37	1.33	-
19-Sep-19	1.36	1.32	-
12-Sep-19	1.34	1.3	-
05-Sep-19	1.32	1.28	-
29-Aug-19	1.33	1.29	-
22-Aug-19	1.31	1.27	-
15-Aug-19	1.31	1.27
08-Aug-19	1.39	1.35	-
01-Aug-19	1.39	1.35	-
25-Jul-19	1.38	1.34	-
18-Jul-19	1.38	1.34	-
11-Jul-19	1.39	1.34	-
04-Jul-19	1.36	1.32	-
30-Jun-19	1.36	1.32	-
20-Jun-19	1.33	1.29	-
13-Jun-19	1.32	1.28	-
06-Jun-19	1.32	1.28	-
30-May-19	1.33	1.29	-
23-May-19	1.33	1.29	-
16-May-19	1.34	1.3	-
09-May-19	1.35	1.31	-
02-May-19	1.36	1.32	-
25-Apr-19	1.35	1.31	-
18-Apr-19	1.34	1.31	-
11-Apr-19	1.34	1.3	-
04-Apr-19	1.32	1.28	-
28-Mar-19	1.33	1.29	-
21-Mar-19	1.32	1.28	-
14-Mar-19	1.31	1.28	-
07-Mar-19	1.3	1.26	-
28-Feb-19	1.29	1.25	-
21-Feb-19	1.28	1.24	-
14-Feb-19	1.28	1.25	-
07-Feb-19	1.27	1.23	-
31-Jan-19	1.25	1.21	-
24-Jan-19	1.25	1.21	-
17-Jan-19	1.23	1.2	-
10-Jan-19	1.19	1.16	-
03-Jan-19	1.19	1.16	-
27-Dec-18	1.2	1.17	-
20-Dec-18	1.24	1.21	-
13-Dec-18	1.26	1.23	-
06-Dec-18	1.26	1.23	-
29-Nov-18	1.25	1.21	-
22-Nov-18	1.27	1.24	-
15-Nov-18	1.3	1.27	-
08-Nov-18	1.28	1.25	-
01-Nov-18	1.28	1.24	-
25-Oct-18	1.33	1.29	-
18-Oct-18	1.32	1.29	-
11-Oct-18	1.38	1.34	-
04-Oct-18	1.37	1.33	-
27-Sep-18	1.36	1.33	-
20-Sep-18	1.35	1.31	-
13-Sep-18	1.35	1.31	-
06-Sep-18	1.38	1.34	-
30-Aug-18	1.37	1.33	-
23-Aug-18	1.36	1.32	-
16-Aug-18	1.38	1.35	-
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26-Jul-18	1.38	1.34	-
19-Jul-18	1.38	1.35	-
12-Jul-18	1.37	1.33	-
05-Jul-18	1.37	1.33	-
29-Jun-18	1.4	1.36	-
21-Jun-18	1.39	1.35	-
14-Jun-18	1.39	1.35	-
07-Jun-18	1.37	1.34	-
31-May-18	1.4	1.37	-
24-May-18	1.4	1.36	-
17-May-18	1.4	1.36	-
10-May-18	1.38	1.34	-
03-May-18	1.36	1.33	-
26-Apr-18	1.36	1.32	-
19-Apr-18	1.35	1.31	-
12-Apr-18	1.33	1.29	-
05-Apr-18	1.32	1.27	-
29-Mar-18	1.35	1.29	-
22-Mar-18	1.36	1.3	-
15-Mar-18	1.35	1.29	-
08-Mar-18	1.36	1.3	-
01-Mar-18	1.34	1.29	-
22-Feb-18	1.33	1.27	-
15-Feb-18	1.31	1.28	-
08-Feb-18	1.39	1.33	-
02-Feb-18	1.41	1.35	-
25-Jan-18	1.41	1.36	-
19-Jan-18	1.4	1.35	-
11-Jan-18	1.38	1.29	-
05-Jan-18	1.36	1.27	-
28-Dec-17	1.34	1.26	-
21-Dec-17	1.35	1.27	-
14-Dec-17	1.33	1.25	-
07-Dec-17	1.33	1.25	-
30-Nov-17	1.34	1.26	-
23-Nov-17	1.32	1.24	-
16-Nov-17	1.36	1.28	-
09-Nov-17	1.35	1.26	-
03-Nov-17	1.32	1.23	-
26-Oct-17	1.32	1.24	-
20-Oct-17	1.31	1.22	-
12-Oct-17	1.31	1.23	-
05-Oct-17	1.28	1.2	-
28-Sep-17	1.28	1.2	-
21-Sep-17	1.26	1.18	-
14-Sep-17	1.23	1.15	-
07-Sep-17	1.21	1.13	-
31-Aug-17	1.23	1.15	-
25-Aug-17	1.23	1.15	-
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